臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

計算期間	第255計算期間 自 2023年 5月26日 至 2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	53,081,486,333円
期末受益権口数	69,183,395,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,673円
期中騰落率	4.1%

計算期間	第256計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,893,275,687円
期末受益権口数	68,441,564,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,582円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第257計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,330,142,400円
期末受益権口数	67,867,450,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,563円
期中騰落率	△0.1%