臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

計算期間	第252計算期間 自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,534,768,760円
期末受益権口数	71,514,473,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,206円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第253計算期間 自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,843,976,025円
期末受益権口数	70,791,958,320口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,323円
期中騰落率	1.8%

計算期間	第254計算期間 自 2023年 4月26日 至 2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,580,595,510円
期末受益権口数	69,885,364,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,381円
期中騰落率	0.9%