臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

計算期間	第279計算期間 自 2025年 5月27日 至 2025年 6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	43,856,872,998円
期末受益権口数	55,297,518,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,931円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第280計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	43,872,577,255円
期末受益権口数	54,732,926,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,016円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第281計算期間 自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	43,484,852,311円
期末受益権口数	54,306,487,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,007円
期中騰落率	0.0%