臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/06 9:17
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 計算期間 | 第246計算期間 自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 57,199,695,604円 |
| 期末受益権口数 | 76,991,184,555口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,429円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 計算期間 | 第247計算期間 自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 56,584,553,542円 |
| 期末受益権口数 | 75,914,686,029口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,454円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 計算期間 | 第248計算期間 自 2022年10月26日 至 2022年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 56,113,600,948円 |
| 期末受益権口数 | 74,923,906,377口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,489円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
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