有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,949,128,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,362,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,923,766,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,753,841,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9135 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 164,551,370,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,677,069,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,874,300,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,484,092,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2785 | 円 |
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