有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,966,378,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,255,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,930,122,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,056,406,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1014 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 114,053,879,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,534,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,924,344,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,867,085,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5970 | 円 |
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