有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2024/02/20)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,086,967,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,991,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,041,976,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,152,469,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3357 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 93,663,875,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,843,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,637,032,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,057,062,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9209 | 円 |
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