有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,410,913,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,643,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,371,270,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,702,671,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9956 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 144,540,903,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,982,260,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,558,643,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,527,079,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4358 | 円 |
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