有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,867,021,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,736,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,846,285,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,086,542,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8128 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 167,667,624,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,780,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,426,844,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,087,908,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1719 | 円 |
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