有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,294,618,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,314,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,277,304,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,487,242,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9069 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 147,228,666,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,120,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,696,545,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,423,582,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3130 | 円 |
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