有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,427,816,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,555,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,396,260,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,947,919,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0630 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 139,525,929,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,831,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,217,098,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,946,909,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5337 | 円 |
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