有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

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【提出】
2014/10/03 10:07
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額800,655,980円
Ⅱ 負債総額17,542,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)783,113,260円
Ⅳ 発行済数量4,674,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)167.53円

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