有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】
2015/10/02 9:38
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額1,080,108,937円
Ⅱ 負債総額20,860,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,059,248,233円
Ⅳ 発行済数量4,674,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)226.61円

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