有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】
2018/10/03 10:05
【資料】
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【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額815,959,991円
Ⅱ 負債総額22,514,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)793,445,796円
Ⅳ 発行済数量4,673,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)169.76円

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