有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/03 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額626,851,898円
Ⅱ 負債総額24,013,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,838,071円
Ⅳ 発行済数量4,673,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)128.98円

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