有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年7月10日現在 | 第13期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,373,311 | 15,723,925 | |||
| 株式 | 1,432,783,400 | 1,692,211,600 | |||
| 未収入金 | 13,765,300 | 7,172,749 | |||
| 未収配当金 | 3,207,200 | 3,086,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 | |||
| 資産合計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,528,970 | 20,781,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,910 | 859,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 815,894 | 1,030,990 | |||
| その他未払費用 | 33,902 | 43,407 | |||
| 流動負債合計 | 20,058,676 | 22,714,689 | |||
| 負債合計 | 20,058,676 | 22,714,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 519,267,565 | ※2 △ 262,858,515 | |||
| (分配準備積立金) | 3,242,459 | 3,102,308 | |||
| 元本等合計 | 1,439,070,535 | 1,695,479,585 | |||
| 純資産合計 | 1,439,070,535 | 1,695,479,585 | |||
| 負債純資産合計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 | |||
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