有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年7月10日現在 | 第16期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,512,238 | 29,436,648 | |||
| 株式 | 1,513,603,050 | 2,286,535,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,326 | |||
| 未収入金 | 19,818,835 | 3,318,344 | |||
| 未収配当金 | 3,358,100 | 3,334,600 | |||
| 前払金 | 746,250 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 684,000 | 969,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 | |||
| 資産合計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 155,434 | - | |||
| 前受金 | - | 140,550 | |||
| 未払金 | 765,476 | - | |||
| 未払収益分配金 | 29,380,190 | 29,175,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 897,428 | 1,157,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,076,940 | 1,388,947 | |||
| 未払利息 | 36 | - | |||
| その他未払費用 | 44,783 | 57,792 | |||
| 流動負債合計 | 32,320,287 | 31,920,195 | |||
| 負債合計 | 32,320,287 | 31,920,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 439,935,914 | ※2 333,358,323 | |||
| (分配準備積立金) | 3,437,963 | 3,378,467 | |||
| 元本等合計 | 1,518,402,186 | 2,291,696,423 | |||
| 純資産合計 | 1,518,402,186 | 2,291,696,423 | |||
| 負債純資産合計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 | |||
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