有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年7月10日現在 | 第17期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,779,837 | |||
| コール・ローン | 29,436,648 | 35,728,948 | |||
| 株式 | 2,286,535,700 | 2,531,886,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,326 | - | |||
| 未収入金 | 3,318,344 | 3,720,300 | |||
| 未収配当金 | 3,334,600 | 3,749,830 | |||
| 前払金 | - | 1,333,750 | |||
| 差入委託証拠金 | 969,000 | 1,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,323,616,618 | 2,581,279,465 | |||
| 資産合計 | 2,323,616,618 | 2,581,279,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,574 | |||
| 前受金 | 140,550 | - | |||
| 未払金 | - | 1,205,006 | |||
| 未払収益分配金 | 29,175,450 | 39,207,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,456 | 1,423,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,388,947 | 1,707,982 | |||
| その他未払費用 | 57,792 | 72,350 | |||
| 流動負債合計 | 31,920,195 | 43,695,916 | |||
| 負債合計 | 31,920,195 | 43,695,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,358,323 | 579,245,449 | |||
| (分配準備積立金) | 3,378,467 | 56,573 | |||
| 元本等合計 | 2,291,696,423 | 2,537,583,549 | |||
| 純資産合計 | 2,291,696,423 | 2,537,583,549 | |||
| 負債純資産合計 | 2,323,616,618 | 2,581,279,465 | |||
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