有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年7月10日現在 | 第14期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,723,925 | 18,729,814 | |||
| 株式 | 1,692,211,600 | 2,139,174,100 | |||
| 未収入金 | 7,172,749 | 8,191,750 | |||
| 未収配当金 | 3,086,000 | 3,570,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,718,194,274 | 2,169,666,464 | |||
| 資産合計 | 1,718,194,274 | 2,169,666,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,781,110 | 27,332,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 859,182 | 1,179,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,030,990 | 1,415,625 | |||
| その他未払費用 | 43,407 | 58,900 | |||
| 流動負債合計 | 22,714,689 | 29,986,984 | |||
| 負債合計 | 22,714,689 | 29,986,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 262,858,515 | ※2 181,341,380 | |||
| (分配準備積立金) | 3,102,308 | 3,631,057 | |||
| 元本等合計 | 1,695,479,585 | 2,139,679,480 | |||
| 純資産合計 | 1,695,479,585 | 2,139,679,480 | |||
| 負債純資産合計 | 1,718,194,274 | 2,169,666,464 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
