有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年7月10日現在 | 第18期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,779,837 | 10,027,198 | |||
| コール・ローン | 35,728,948 | 38,093,519 | |||
| 株式 | ※2 2,531,886,800 | ※2 2,317,176,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 91,118 | |||
| 未収入金 | 3,720,300 | 418,718 | |||
| 未収配当金 | 3,749,830 | 4,276,830 | |||
| 前払金 | 1,333,750 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,080,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 | |||
| 資産合計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,574 | - | |||
| 前受金 | - | 553,850 | |||
| 未払金 | 1,205,006 | - | |||
| 未払収益分配金 | 39,207,710 | 43,097,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,423,294 | 1,225,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,707,982 | 1,470,038 | |||
| その他未払費用 | 72,350 | 61,207 | |||
| 流動負債合計 | 43,695,916 | 46,407,901 | |||
| 負債合計 | 43,695,916 | 46,407,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,245,449 | 365,338,332 | |||
| (分配準備積立金) | 56,573 | 65,205 | |||
| 元本等合計 | 2,537,583,549 | 2,323,676,432 | |||
| 純資産合計 | 2,537,583,549 | 2,323,676,432 | |||
| 負債純資産合計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 | |||
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