有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月10日現在 | 第15期 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,729,814 | 12,512,238 | |||
| 株式 | 2,139,174,100 | 1,513,603,050 | |||
| 未収入金 | 8,191,750 | 19,818,835 | |||
| 未収配当金 | 3,570,800 | 3,358,100 | |||
| 前払金 | - | 746,250 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 684,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,169,666,464 | 1,550,722,473 | |||
| 資産合計 | 2,169,666,464 | 1,550,722,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 155,434 | |||
| 未払金 | - | 765,476 | |||
| 未払収益分配金 | 27,332,790 | 29,380,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,179,669 | 897,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,415,625 | 1,076,940 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 58,900 | 44,783 | |||
| 流動負債合計 | 29,986,984 | 32,320,287 | |||
| 負債合計 | 29,986,984 | 32,320,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,958,338,100 | ※1 1,958,338,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 181,341,380 | ※2 △ 439,935,914 | |||
| (分配準備積立金) | 3,631,057 | 3,437,963 | |||
| 元本等合計 | 2,139,679,480 | 1,518,402,186 | |||
| 純資産合計 | 2,139,679,480 | 1,518,402,186 | |||
| 負債純資産合計 | 2,169,666,464 | 1,550,722,473 | |||
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