有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 17,640.00 146,412,000 | 17,990.00 149,317,000 | 8.49 | |
| 2 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,000 | 3,261.00 140,223,000 | 3,392.00 145,856,000 | 8.29 | |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 179,000 | 764.00 136,756,000 | 808.70 144,757,300 | 8.23 | |
| 4 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 84,800 | 1,222.00 103,625,600 | 1,257.50 106,636,000 | 6.06 | |
| 5 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 74,000 | 1,274.00 94,276,000 | 1,376.00 101,824,000 | 5.79 | |
| 6 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 9,511.00 74,185,800 | 9,922.00 77,391,600 | 4.40 | |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 43,385.00 73,754,500 | 45,245.00 76,916,500 | 4.37 | |
| 8 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,900 | 1,688.00 69,039,200 | 1,772.00 72,474,800 | 4.12 | |
| 9 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 147,000 | 472.00 69,384,000 | 462.00 67,914,000 | 3.86 | |
| 10 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,100 | 4,823.00 63,181,300 | 5,047.00 66,115,700 | 3.76 | |
| 11 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 72,000 | 766.00 55,152,000 | 801.00 57,672,000 | 3.28 | |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 6,481.00 51,848,000 | 6,777.00 54,216,000 | 3.08 | |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 7,189.00 48,166,300 | 6,740.00 45,158,000 | 2.57 | |
| 14 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 102,000 | 355.00 36,210,000 | 403.00 41,106,000 | 2.34 | |
| 15 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,400 | 4,245.00 35,658,000 | 4,635.00 38,934,000 | 2.21 | |
| 16 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,300 | 1,165.00 25,979,500 | 1,199.50 26,748,850 | 1.52 | |
| 17 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,200 | 3,650.00 22,630,000 | 4,040.00 25,048,000 | 1.42 | |
| 18 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 5,720.00 22,308,000 | 5,910.00 23,049,000 | 1.31 | |
| 19 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 4,310.00 21,981,000 | 4,490.00 22,899,000 | 1.30 | |
| 20 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 4,800.00 21,600,000 | 4,985.00 22,432,500 | 1.28 | |
| 21 | コニカミノルタ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,600 | 1,008.00 19,756,800 | 1,115.00 21,854,000 | 1.24 | |
| 22 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 14,710.00 19,123,000 | 14,620.00 19,006,000 | 1.08 | |
| 23 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,600 | 1,782.00 17,107,200 | 1,876.00 18,009,600 | 1.02 | |
| 24 | シャープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 325.00 17,550,000 | 326.00 17,604,000 | 1.00 | |
| 25 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 4,900.00 15,190,000 | 4,890.00 15,159,000 | 0.86 | |
| 26 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,300 | 2,616.00 13,864,800 | 2,701.00 14,315,300 | 0.81 | |
| 27 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,700 | 1,577.00 12,142,900 | 1,747.00 13,451,900 | 0.77 | |
| 28 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 1,179.00 11,790,000 | 1,237.00 12,370,000 | 0.70 | |
| 29 | 小糸製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 2,655.00 10,885,500 | 2,841.00 11,648,100 | 0.66 | |
| 30 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 506.00 10,626,000 | 536.00 11,256,000 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気機器 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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