有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/03 9:46
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	51,300	3,013.00 154,566,900	3,282.00 168,366,600	9.86
2	ファナック	日本	株式	電気機器	7,400	15,500.00 114,700,000	17,325.00 128,205,000	7.51
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,600	70,710.00 113,136,000	72,920.00 116,672,000	6.83
4	キヤノン	日本	株式	電気機器	39,100	2,802.50 109,577,750	2,935.00 114,758,500	6.72
5	村田製作所	日本	株式	電気機器	7,700	10,475.00 80,657,500	12,825.00 98,752,500	5.78
6	三菱電機	日本	株式	電気機器	78,000	1,109.32 86,527,306	1,217.50 94,965,000	5.56
7	日立	日本	株式	電気機器	186,000	403.67 75,083,309	476.50 88,629,000	5.19
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	83,100	863.17 71,729,658	1,011.00 84,014,100	4.92
9	日本電産	日本	株式	電気機器	8,800	7,156.63 62,978,411	9,435.00 83,028,000	4.86
10	京セラ	日本	株式	電気機器	11,900	4,613.00 54,894,700	4,891.00 58,202,900	3.41
11	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	6,000	8,490.00 50,940,000	9,029.00 54,174,000	3.17
12	東芝	日本	株式	電気機器	153,000	269.50 41,233,500	269.20 41,187,600	2.41
13	シスメックス	日本	株式	電気機器	5,600	6,880.00 38,528,000	7,180.00 40,208,000	2.35
14	富士通	日本	株式	電気機器	70,000	343.70 24,059,000	433.00 30,310,000	1.77
15	日本電気	日本	株式	電気機器	100,000	247.00 24,700,000	284.00 28,400,000	1.66
16	オムロン	日本	株式	電気機器	8,200	3,060.00 25,092,000	3,440.00 28,208,000	1.65
17	T D K	日本	株式	電気機器	4,400	5,250.00 23,100,000	6,390.00 28,116,000	1.65
18	小糸製作所	日本	株式	電気機器	4,400	4,340.00 19,096,000	5,120.00 22,528,000	1.32
19	リコー	日本	株式	電気機器	23,500	823.00 19,340,500	916.00 21,526,000	1.26
20	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	10,800	1,549.00 16,729,200	1,834.00 19,807,200	1.16
21	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	5,700	2,800.00 15,960,000	3,050.00 17,385,000	1.02
22	ローム	日本	株式	電気機器	3,500	3,640.00 12,740,000	4,430.00 15,505,000	0.91
23	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	1,200	11,870.00 14,244,000	12,830.00 15,396,000	0.90
24	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	18,200	715.61 13,024,188	836.00 15,215,200	0.89
25	アルプス電気	日本	株式	電気機器	6,300	1,664.00 10,483,200	2,340.00 14,742,000	0.86
26	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	5,200	2,096.00 10,899,200	2,519.00 13,098,800	0.77
27	安川電機	日本	株式	電気機器	9,000	1,204.00 10,836,000	1,420.00 12,780,000	0.75
28	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	9,400	1,000.00 9,400,000	1,183.00 11,120,200	0.65
29	カシオ	日本	株式	電気機器	7,300	1,422.00 10,380,600	1,477.00 10,782,100	0.63
30	富士電機	日本	株式	電気機器	22,000	398.00 8,756,000	457.00 10,054,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.69%
合計	99.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	99.69%
合計	99.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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