有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/02 9:37
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	51,900	3,431.17 178,078,105	3,533.00 183,362,700	8.60
2	ファナック	日本	株式	電気機器	7,700	23,765.00 182,990,500	20,680.00 159,236,000	7.47
3	キヤノン	日本	株式	電気機器	39,700	3,864.00 153,400,800	3,972.00 157,688,400	7.40
4	日立	日本	株式	電気機器	177,000	756.65 133,928,600	804.40 142,378,800	6.68
5	村田製作所	日本	株式	電気機器	7,700	19,180.00 147,686,000	18,400.00 141,680,000	6.65
6	パナソニック	日本	株式	電気機器	90,400	1,573.25 142,222,262	1,457.00 131,712,800	6.18
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,700	63,460.00 107,882,000	62,500.00 106,250,000	4.98
8	三菱電機	日本	株式	電気機器	74,000	1,469.19 108,720,500	1,333.50 98,679,000	4.63
9	日本電産	日本	株式	電気機器	8,100	9,220.00 74,682,000	11,105.00 89,950,500	4.22
10	京セラ	日本	株式	電気機器	12,100	6,240.00 75,504,000	6,395.00 77,379,500	3.63
11	東芝	日本	株式	電気機器	155,000	377.20 58,466,000	380.00 58,900,000	2.76
12	富士通	日本	株式	電気機器	71,000	669.40 47,527,400	650.60 46,192,600	2.17
13	シスメックス	日本	株式	電気機器	5,700	7,170.00 40,869,000	8,030.00 45,771,000	2.15
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	6,200	7,727.00 47,907,400	6,841.00 42,414,200	1.99
15	T D K	日本	株式	電気機器	4,500	8,658.44 38,963,000	8,690.00 39,105,000	1.83
16	オムロン	日本	株式	電気機器	8,000	5,029.25 40,234,000	4,865.00 38,920,000	1.83
17	日本電気	日本	株式	電気機器	95,000	366.00 34,770,000	396.00 37,620,000	1.76
18	リコー	日本	株式	電気機器	22,200	1,209.45 26,849,850	1,223.50 27,161,700	1.27
19	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	17,300	1,448.00 25,050,400	1,547.00 26,763,100	1.26
20	ローム	日本	株式	電気機器	3,600	7,510.00 27,036,000	7,180.00 25,848,000	1.21
21	アルプス電気	日本	株式	電気機器	5,900	3,455.67 20,388,500	3,915.00 23,098,500	1.08
22	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	10,100	2,169.42 21,911,200	2,193.00 22,149,300	1.04
23	小糸製作所	日本	株式	電気機器	4,400	4,555.00 20,042,000	4,875.00 21,450,000	1.01
24	ミネベア	日本	株式	電気機器	11,000	1,879.00 20,669,000	1,943.00 21,373,000	1.00
25	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	1,300	15,735.38 20,456,000	14,830.00 19,279,000	0.90
26	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	5,800	3,268.70 18,958,500	3,230.00 18,734,000	0.88
27	カシオ	日本	株式	電気機器	7,400	2,419.00 17,900,600	2,473.00 18,300,200	0.86
28	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	9,500	1,655.00 15,722,500	1,714.00 16,283,000	0.76
29	マブチモーター	日本	株式	電気機器	2,100	7,160.00 15,036,000	7,430.00 15,603,000	0.73
30	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	5,300	2,386.00 12,645,800	2,650.00 14,045,000	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.83%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	99.83%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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