有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 51,900 | 4,318.00 224,104,200 | 4,540.00 235,626,000 | 9.98 | |
| 2 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,500 | 22,060.00 165,450,000 | 22,565.00 169,237,500 | 7.17 | |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 49,020.00 161,766,000 | 51,020.00 168,366,000 | 7.13 | |
| 4 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,600 | 3,748.00 148,420,800 | 3,837.00 151,945,200 | 6.43 | |
| 5 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 78,400 | 1,669.50 130,888,800 | 1,710.50 134,103,200 | 5.68 | |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 176,000 | 701.00 123,376,000 | 759.60 133,689,600 | 5.66 | |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,700 | 16,915.00 130,245,500 | 17,180.00 132,286,000 | 5.60 | |
| 8 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 84,400 | 1,491.50 125,882,600 | 1,521.00 128,372,400 | 5.44 | |
| 9 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,500 | 11,445.00 108,727,500 | 12,160.00 115,520,000 | 4.89 | |
| 10 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,100 | 6,508.00 78,746,800 | 6,712.00 81,215,200 | 3.44 | |
| 11 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,900 | 15,580.00 76,342,000 | 15,575.00 76,317,500 | 3.23 | |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,000 | 820.90 58,283,900 | 823.70 58,482,700 | 2.48 | |
| 13 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 5,020.00 39,156,000 | 5,510.00 42,978,000 | 1.82 | |
| 14 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,700 | 6,360.00 36,252,000 | 6,320.00 36,024,000 | 1.53 | |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 7,520.00 30,832,000 | 7,950.00 32,595,000 | 1.38 | |
| 16 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 2,565.00 27,958,500 | 2,911.00 31,729,900 | 1.34 | |
| 17 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 8,910.00 32,076,000 | 8,550.00 30,780,000 | 1.30 | |
| 18 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 101,000 | 295.00 29,795,000 | 300.00 30,300,000 | 1.28 | |
| 19 | 小糸製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,400 | 5,810.00 25,564,000 | 6,460.00 28,424,000 | 1.20 | |
| 20 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 2,691.00 24,219,000 | 2,820.00 25,380,000 | 1.07 | |
| 21 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 2,415.00 20,527,500 | 2,961.00 25,168,500 | 1.07 | |
| 22 | ミネベアミツミ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,400 | 1,789.00 23,972,600 | 1,823.00 24,428,200 | 1.03 | |
| 23 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,100 | 969.00 21,414,900 | 1,037.00 22,917,700 | 0.97 | |
| 24 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,800 | 3,240.00 22,032,000 | 3,010.00 20,468,000 | 0.87 | |
| 25 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 3,630.00 18,876,000 | 3,650.00 18,980,000 | 0.80 | |
| 26 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 3,470.00 18,738,000 | 3,510.00 18,954,000 | 0.80 | |
| 27 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 15,840.00 19,008,000 | 15,040.00 18,048,000 | 0.76 | |
| 28 | コニカミノルタ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,200 | 946.00 16,271,200 | 914.00 15,720,800 | 0.67 | |
| 29 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,796.00 14,368,000 | 1,859.00 14,872,000 | 0.63 | |
| 30 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 608.00 13,376,000 | 608.00 13,376,000 | 0.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.23% |
| 合計 | 98.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気機器 | 98.23% |
| 合計 | 98.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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