有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,200 | 5,955.00 298,941,000 | 6,170.00 309,734,000 | 13.27 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 65,170.00 241,129,000 | 63,130.00 233,581,000 | 10.01 |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 19,595.00 139,124,500 | 19,530.00 138,663,000 | 5.94 |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 14,315.00 128,835,000 | 14,715.00 132,435,000 | 5.67 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,700 | 4,057.00 136,720,900 | 3,892.00 131,160,400 | 5.62 |
| 6 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,300 | 3,193.00 128,677,900 | 2,970.50 119,711,150 | 5.13 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,500 | 4,849.00 113,951,500 | 4,843.00 113,810,500 | 4.88 |
| 8 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 74,800 | 1,450.00 108,460,000 | 1,432.50 107,151,000 | 4.59 |
| 9 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 16,405.00 82,025,000 | 18,695.00 93,475,000 | 4.01 |
| 10 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 85,500 | 927.50 79,301,250 | 924.70 79,061,850 | 3.39 |
| 11 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,400 | 7,098.00 80,917,200 | 6,690.00 76,266,000 | 3.27 |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,200 | 7,778.00 56,001,600 | 8,543.00 61,509,600 | 2.64 |
| 13 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 7,407.00 42,960,600 | 7,944.00 46,075,200 | 1.97 |
| 14 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 4,385.00 42,534,500 | 4,480.00 43,456,000 | 1.86 |
| 15 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 5,480.00 43,840,000 | 5,240.00 41,920,000 | 1.80 |
| 16 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 8,460.00 32,994,000 | 8,470.00 33,033,000 | 1.42 |
| 17 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,700 | 3,550.00 30,885,000 | 3,650.00 31,755,000 | 1.36 |
| 18 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 7,270.00 26,172,000 | 7,670.00 27,612,000 | 1.18 |
| 19 | ミネベアミツミ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,900 | 1,785.00 24,811,500 | 1,881.00 26,145,900 | 1.12 |
| 20 | 小糸製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 5,820.00 26,190,000 | 5,490.00 24,705,000 | 1.06 |
| 21 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,500 | 642.05 22,793,004 | 649.00 23,039,500 | 0.99 |
| 22 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,500 | 1,052.00 23,670,000 | 1,002.00 22,545,000 | 0.97 |
| 23 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 4,185.00 22,599,000 | 4,065.00 21,951,000 | 0.94 |
| 24 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 3,035.00 15,478,500 | 4,270.00 21,777,000 | 0.93 |
| 25 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 2,098.00 20,350,600 | 1,945.00 18,866,500 | 0.81 |
| 26 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,900 | 3,695.00 18,105,500 | 3,365.00 16,488,500 | 0.71 |
| 27 | アルプスアルパイン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 1,818.00 14,180,400 | 2,000.00 15,600,000 | 0.67 |
| 28 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,300 | 1,735.00 16,135,500 | 1,610.00 14,973,000 | 0.64 |
| 29 | コニカミノルタ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,300 | 1,081.00 17,620,300 | 910.00 14,833,000 | 0.64 |
| 30 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,500 | 2,122.00 15,915,000 | 1,963.00 14,722,500 | 0.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.74% |
| 合計 | 99.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気機器 | 99.74% |
| 合計 | 99.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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