有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/03 10:04
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	50,200	5,705.00 286,391,000	5,828.00 292,565,600	11.47
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	3,700	60,990.00 225,663,000	58,910.00 217,967,000	8.55
3	ファナック	日本	株式	電気機器	7,100	21,735.00 154,318,500	21,920.00 155,632,000	6.10
4	村田製作所	日本	株式	電気機器	7,900	19,965.00 157,723,500	19,500.00 154,050,000	6.04
5	キヤノン	日本	株式	電気機器	40,300	3,543.00 142,782,900	3,617.00 145,765,100	5.72
6	日本電産	日本	株式	電気機器	9,000	16,720.00 150,480,000	16,180.00 145,620,000	5.71
7	日立	日本	株式	電気機器	180,000	790.20 142,236,000	778.60 140,148,000	5.50
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	85,500	1,404.00 120,042,000	1,438.00 122,949,000	4.82
9	三菱電機	日本	株式	電気機器	74,900	1,476.00 110,552,400	1,511.50 113,211,350	4.44
10	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	5,000	18,810.00 94,050,000	19,155.00 95,775,000	3.76
11	京セラ	日本	株式	電気機器	12,300	6,258.00 76,973,400	6,488.00 79,802,400	3.13
12	シスメックス	日本	株式	電気機器	5,800	10,330.00 59,914,000	10,570.00 61,306,000	2.40
13	富士通	日本	株式	電気機器	77,000	728.70 56,109,900	760.40 58,550,800	2.30
14	T D K	日本	株式	電気機器	3,900	11,900.00 46,410,000	11,930.00 46,527,000	1.82
15	オムロン	日本	株式	電気機器	8,000	5,150.00 41,200,000	5,040.00 40,320,000	1.58
16	ローム	日本	株式	電気機器	3,400	9,740.00 33,116,000	9,500.00 32,300,000	1.27
17	小糸製作所	日本	株式	電気機器	4,500	7,100.00 31,950,000	7,170.00 32,265,000	1.27
18	安川電機	日本	株式	電気機器	8,700	4,100.00 35,670,000	3,670.00 31,929,000	1.25
19	日本電気	日本	株式	電気機器	9,700	2,997.00 29,070,900	3,100.00 30,070,000	1.18
20	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	13,900	1,908.00 26,521,200	1,995.00 27,730,500	1.09
21	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	5,400	4,890.00 26,406,000	4,730.00 25,542,000	1.00
22	リコー	日本	株式	電気機器	22,500	1,004.00 22,590,000	1,088.00 24,480,000	0.96
23	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	11,100	1,951.00 21,656,100	2,013.00 22,344,300	0.88
24	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	5,700	3,695.00 21,061,500	3,915.00 22,315,500	0.88
25	アルプス電気	日本	株式	電気機器	6,500	2,999.00 19,493,500	3,215.00 20,897,500	0.82
26	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	9,100	2,179.00 19,828,900	2,273.00 20,684,300	0.81
27	富士電機	日本	株式	電気機器	23,000	840.00 19,320,000	822.00 18,906,000	0.74
28	シャープ	日本	株式	電気機器	6,900	2,512.00 17,332,800	2,585.00 17,836,500	0.70
29	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	17,500	997.00 17,447,500	1,001.00 17,517,500	0.69
30	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	1,200	13,690.00 16,428,000	13,590.00 16,308,000	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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