- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年4月17日 至 平成25年4月15日 | 第12期 自 平成25年4月16日 至 平成26年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,988 | 10,920 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,329,330,874 | 313,615,473 | |
| 営業収益合計 | 1,329,341,862 | 313,626,393 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,010,531 | 3,516,016 | |
| 委託者報酬 | 33,869,338 | 39,556,297 | |
| その他費用 | 187,981 | 222,350 | |
| 営業費用合計 | 37,067,850 | 43,294,663 | |
| 営業利益 | 1,292,274,012 | 270,331,730 | |
| 経常利益 | 1,292,274,012 | 270,331,730 | |
| 当期純利益 | 1,292,274,012 | 270,331,730 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,031,616 | 104,529,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,344,511,407 | 30,838,404 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,306,173 | 9,826,348 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,306,173 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,826,348 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,198,758 | 9,743,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,743,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,198,758 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 99,631,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,838,404 | 97,091,456 | |
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