有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年4月16日 至 平成26年4月15日 | 第13期 自 平成26年4月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,920 | 8,887 | |
| 有価証券売買等損益 | 313,615,473 | 1,477,221,360 | |
| 営業収益合計 | 313,626,393 | 1,477,230,247 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,516,016 | 3,284,039 | |
| 委託者報酬 | 39,556,297 | 36,946,300 | |
| その他費用 | 222,350 | 205,090 | |
| 営業費用合計 | 43,294,663 | 40,435,429 | |
| 営業利益 | 270,331,730 | 1,436,794,818 | |
| 経常利益 | 270,331,730 | 1,436,794,818 | |
| 当期純利益 | 270,331,730 | 1,436,794,818 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,529,379 | 175,655,744 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,838,404 | 97,091,456 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,826,348 | 28,556,403 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,826,348 | 28,556,403 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,743,812 | 24,997,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,743,812 | 24,997,812 | |
| 分配金 | ※1 99,631,835 | ※1 599,068,359 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,091,456 | 762,720,762 | |
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