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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年4月16日至平成29年4月17日	第16期自平成29年4月18日至平成30年4月16日
営業収益
	受取利息	-	27
	有価証券売買等損益	283,301,002	596,344,249
	営業収益合計	283,301,002	596,344,276
営業費用
	支払利息	7,627	9,041
	受託者報酬	2,309,133	2,487,906
	委託者報酬	25,978,750	27,989,874
	その他費用	144,240	155,773
	営業費用合計	28,439,750	30,642,594
営業利益		254,861,252	565,701,682
経常利益		254,861,252	565,701,682
当期純利益		254,861,252	565,701,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		31,754,515	70,445,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		237,359,940	336,975,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,564,089	98,384,624
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,564,089	98,384,624
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,913,019	58,908,895
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,913,019	58,908,895
分配金		※1 108,142,404	※1 126,461,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		336,975,343	745,245,392

開示資料

決算

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