- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | 第20期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 139 | 56 | |
| 有価証券売買等損益 | 823,664,465 | △ 146,988,492 | |
| 営業収益合計 | 823,664,604 | △ 146,988,436 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,739 | 2,512 | |
| 受託者報酬 | 2,034,188 | 2,133,754 | |
| 委託者報酬 | 22,885,577 | 24,005,663 | |
| その他費用 | 127,097 | 133,182 | |
| 営業費用合計 | 25,049,601 | 26,275,111 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 798,615,003 | △ 173,263,547 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 798,615,003 | △ 173,263,547 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 798,615,003 | △ 173,263,547 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,103,760 | 5,345,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 135,631,188 | 612,197,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,620,350 | 86,681,850 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,620,350 | 86,681,850 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,660,183 | 54,962,587 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,660,183 | 54,962,587 | |
| 分配金 | ※1 248,904,952 | ※1 26,176,050 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,197,646 | 439,131,814 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
