有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2018年4月17日 至 2019年4月15日 | 第18期 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46 | 128 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 195,703,206 | △ 290,113,726 | |
| 営業収益合計 | △ 195,703,160 | △ 290,113,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,067 | 4,273 | |
| 受託者報酬 | 2,256,279 | 1,995,670 | |
| 委託者報酬 | 25,384,226 | 22,452,286 | |
| その他費用 | 145,719 | 125,900 | |
| 営業費用合計 | 27,792,291 | 24,578,129 | |
| 営業損失(△) | △ 223,495,451 | △ 314,691,727 | |
| 経常損失(△) | △ 223,495,451 | △ 314,691,727 | |
| 当期純損失(△) | △ 223,495,451 | △ 314,691,727 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,620,471 | △ 3,958,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 745,245,392 | 485,192,797 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,095,628 | 18,285,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,095,628 | 18,285,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,273,243 | 57,114,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,273,243 | 57,114,773 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,192,797 | 135,631,188 | |
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