有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | 第21期 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 146,988,492 | 244,305,288 | |
| 営業収益合計 | △ 146,988,436 | 244,305,290 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,512 | 2,278 | |
| 受託者報酬 | 2,133,754 | 2,001,486 | |
| 委託者報酬 | 24,005,663 | 22,517,698 | |
| その他費用 | 133,182 | 124,914 | |
| 営業費用合計 | 26,275,111 | 24,646,376 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 173,263,547 | 219,658,914 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 173,263,547 | 219,658,914 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 173,263,547 | 219,658,914 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,345,498 | 6,168,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 612,197,646 | 439,131,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,681,850 | 31,301,721 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,681,850 | 31,301,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,962,587 | 32,576,089 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,962,587 | 32,576,089 | |
| 分配金 | ※1 26,176,050 | ※1 68,824,566 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,131,814 | 582,522,882 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
