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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/08 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2019年4月16日至 2020年4月15日	第19期自 2020年4月16日至 2021年4月15日
営業収益
	受取利息	128	139
	有価証券売買等損益	△ 290,113,726	823,664,465
	営業収益合計	△ 290,113,598	823,664,604
営業費用
	支払利息	4,273	2,739
	受託者報酬	1,995,670	2,034,188
	委託者報酬	22,452,286	22,885,577
	その他費用	125,900	127,097
	営業費用合計	24,578,129	25,049,601
営業利益又は営業損失(△)		△ 314,691,727	798,615,003
経常利益又は経常損失(△)		△ 314,691,727	798,615,003
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 314,691,727	798,615,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 3,958,929	76,103,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)		485,192,797	135,631,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,285,962	25,620,350
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,285,962	25,620,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,114,773	22,660,183
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,114,773	22,660,183
分配金		※1 -	※1 248,904,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,631,188	612,197,646

開示資料

決算

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