- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年5月9日現在 | 第12期 平成26年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,560,096 | 20,376,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,052,958,219 | 1,857,199,188 | |||
| 流動資産合計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 | |||
| 資産合計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,286,523 | 33,266,121 | |||
| 未払解約金 | 2,965,426 | 2,692,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,151 | 1,047,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,533,299 | 14,873,529 | |||
| その他未払費用 | 40,524 | 54,055 | |||
| 流動負債合計 | 52,637,923 | 51,933,543 | |||
| 負債合計 | 52,637,923 | 51,933,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,864,326,163 | ※1 1,663,306,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,554,229 | 162,336,519 | |||
| (分配準備積立金) | 599,871,326 | 498,745,673 | |||
| 元本等合計 | 2,017,880,392 | 1,825,642,610 | |||
| 純資産合計 | 2,017,880,392 | 1,825,642,610 | |||
| 負債純資産合計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 | |||
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