- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年5月11日現在 | 第14期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,164,633 | 16,635,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,280,160,440 | 1,718,146,756 | |||
| 未収入金 | - | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 | |||
| 資産合計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 337,611,142 | - | |||
| 未払解約金 | - | 3,185,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,161,817 | 976,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,498,511 | 13,873,937 | |||
| その他未払費用 | 58,316 | 48,790 | |||
| 流動負債合計 | 355,329,786 | 18,085,559 | |||
| 負債合計 | 355,329,786 | 18,085,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,467,874,533 | ※1 1,442,342,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,120,754 | 277,253,273 | |||
| (分配準備積立金) | 445,259,724 | 411,381,589 | |||
| 元本等合計 | 1,944,995,287 | 1,719,596,269 | |||
| 純資産合計 | 1,944,995,287 | 1,719,596,269 | |||
| 負債純資産合計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 | |||
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