- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年5月9日現在 | 第16期 平成30年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,183,616 | 16,052,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,802,581,455 | 1,771,807,462 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 | |||
| 資産合計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,235,465 | 62,525,296 | |||
| 未払解約金 | 925,433 | 15,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 939,202 | 967,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,337,220 | 13,744,097 | |||
| その他未払費用 | 46,913 | 48,467 | |||
| 流動負債合計 | 105,484,233 | 77,301,320 | |||
| 負債合計 | 105,484,233 | 77,301,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,289,078,081 | ※1 1,136,823,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,702,757 | 573,834,980 | |||
| (分配準備積立金) | 372,212,609 | 521,050,705 | |||
| 元本等合計 | 1,713,780,838 | 1,710,658,549 | |||
| 純資産合計 | 1,713,780,838 | 1,710,658,549 | |||
| 負債純資産合計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 | |||
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