- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年5月11日現在 | 第19期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,343,399 | 15,231,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,376,879,078 | 1,661,593,554 | |||
| 未収入金 | 20,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 | |||
| 資産合計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,624,373 | 164,290,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,211 | 907,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,136,343 | 12,886,402 | |||
| その他未払費用 | 39,611 | 45,291 | |||
| 流動負債合計 | 21,584,538 | 178,129,198 | |||
| 負債合計 | 21,584,538 | 178,129,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 962,437,332 | ※1 864,684,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,220,607 | 634,011,105 | |||
| (分配準備積立金) | 437,657,638 | 576,656,118 | |||
| 元本等合計 | 1,368,657,939 | 1,498,695,549 | |||
| 純資産合計 | 1,368,657,939 | 1,498,695,549 | |||
| 負債純資産合計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
