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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/04 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成26年5月9日現在	第13期平成27年5月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,376,965	20,164,633
		親投資信託受益証券		1,857,199,188	2,280,160,440
		流動資産合計		1,877,576,153	2,300,325,073
	資産合計			1,877,576,153	2,300,325,073
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,266,121	337,611,142
		未払解約金		2,692,438	-
		未払受託者報酬		1,047,400	1,161,817
		未払委託者報酬		14,873,529	16,498,511
		その他未払費用		54,055	58,316
		流動負債合計		51,933,543	355,329,786
	負債合計			51,933,543	355,329,786
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,663,306,091	※1 1,467,874,533
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,336,519	477,120,754
			(分配準備積立金)	498,745,673	445,259,724
		元本等合計		1,825,642,610	1,944,995,287
	純資産合計			1,825,642,610	1,944,995,287
負債純資産合計				1,877,576,153	2,300,325,073

開示資料

決算

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