- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年5月9日現在 | 第18期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,977,649 | 13,343,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,427,500,527 | 1,376,879,078 | |||
| 未収入金 | 330,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 | |||
| 資産合計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,624,373 | |||
| 未払解約金 | 267,119 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 776,004 | 784,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,020,142 | 11,136,343 | |||
| その他未払費用 | 38,779 | 39,611 | |||
| 流動負債合計 | 12,102,044 | 21,584,538 | |||
| 負債合計 | 12,102,044 | 21,584,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,056,965,406 | ※1 962,437,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,740,726 | 406,220,607 | |||
| (分配準備積立金) | 474,668,639 | 437,657,638 | |||
| 元本等合計 | 1,428,706,132 | 1,368,657,939 | |||
| 純資産合計 | 1,428,706,132 | 1,368,657,939 | |||
| 負債純資産合計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 | |||
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