- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年5月9日現在 | 第17期 2019年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,052,407 | 12,977,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,771,807,462 | 1,427,500,527 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 330,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 | |||
| 資産合計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,525,296 | - | |||
| 未払解約金 | 15,619 | 267,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,841 | 776,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,744,097 | 11,020,142 | |||
| その他未払費用 | 48,467 | 38,779 | |||
| 流動負債合計 | 77,301,320 | 12,102,044 | |||
| 負債合計 | 77,301,320 | 12,102,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,136,823,569 | ※1 1,056,965,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,834,980 | 371,740,726 | |||
| (分配準備積立金) | 521,050,705 | 474,668,639 | |||
| 元本等合計 | 1,710,658,549 | 1,428,706,132 | |||
| 純資産合計 | 1,710,658,549 | 1,428,706,132 | |||
| 負債純資産合計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
