資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。

2021/08/05 9:10

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/08/05 9:10

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型追加型	国 内海 外内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

e border="0" width="621">単位型・追加型投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)単位型
追加型

2021/08/05 9:10

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	3,308,148百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	12本	104,425百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	3,412,574百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託71本3,308,148百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託12本104,425百万円単位型公社債投資信託--合計83本3,412,574百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2021/08/05 9:10

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.287%(税抜1.17%)
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2021/08/05 9:10

#6 分配方針（連結）

(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/08/05 9:10

#7 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2021/08/05 9:10

#8 委託会社等の概況（連結）

c.コンプライアンス
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。

2021/08/05 9:10

#9 投資リスク（連結）

(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

2021/08/05 9:10

#10 投資制限（連結）

b.株式への投資割合
株式への実質投資割合*は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
* 実質投資割合とは、当ファンドが直接組入れた金融商品の時価総額と、マザーファンドの組入れた金融商品の時価総額のうち当ファンドに属するとみなした額の合計額を、当ファンドの純資産総額で除した比率をいいます。なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/08/05 9:10

#11 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券アライアンス・バーンスタイン・
グローバル・ボンド・マザーファンド495,516,8652.21391,097,024,7882.23761,108,768,537100.08(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

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#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,108,768,537	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△920,913	△0.08
合計(純資産総額)		1,107,847,624	100.00

e border="0" width="648">2021年 5月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,108,768,537100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△920,913△0.08合計(純資産総額)1,107,847,624100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/05 9:10

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(自2019年 1月 1日	(自2020年 1月 1日
		至2019年12月31日)	至2020年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		131,973	88,971
固定資産減価償却費		184,532	190,828
関係会社付替費用		494,692	520,782
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損		-	195
税引前当期純利益		1,295,323	1,266,583

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (自2019年 1月 1日(自2020年 1月 1日   至2019年12月31日)  至2020年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 10,610,89617,129,599  運用受託報酬 1,175,0121,340,039販売代行報酬 44,46762,801  その他営業収益*1△1,668,491△5,295,180            営業収益計 10,161,88413,237,259Ⅱ  営業経費   支払手数料 4,431,8267,631,332  広告宣伝費 50,469104,511  調査費       調査費 58,78372,491    図書費 1,0052,340  委託計算費 443,720493,712  営業雑経費       通信費 40,38641,776    印刷費 22,78130,730    協会費 17,04118,232    諸会費 2,3572,312            営業経費計 5,068,3688,397,436Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 135,076116,112    給料・手当 1,357,4121,351,104    賞与 583,769563,121  交際費 8,3203,931  旅費交通費 74,15813,239  租税公課 83,58581,930  不動産賃借料 244,747259,172  退職給付費用 131,97388,971  固定資産減価償却費 184,532190,828  関係会社付替費用 494,692520,782  諸経費 485,706410,995            一般管理費計 3,783,9703,600,185  営業利益 1,309,5461,239,638Ⅳ  営業外収益         受取利息 44,21410,010為替差益 18,19892,273  その他営業外収益 939863            営業外収益計 63,351103,146Ⅴ  営業外費用     支払利息*177,59376,006            営業外費用計 77,59376,006    経常利益 1,295,3041,266,778Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 19-Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 -195税引前当期純利益 1,295,3231,266,583法人税、住民税及び事業税 464,139432,487法人税等調整額 △28,332△12,855            法人税等計 435,807419,632当期純利益 859,516846,951    

2021/08/05 9:10

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/08/05 9:10

#16 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第19期(自 2020年 5月 2日至 2021年 5月 6日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目第19期
(自 2020年 5月 2日

2021/08/05 9:10

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/08/05 9:10

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,110,964,213	円
Ⅱ 負債総額	3,116,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,847,624	円
Ⅳ 発行済口数	629,068,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7611	円

e border="0" width="648">2021年 5月31日現在Ⅰ 資産総額1,110,964,213円Ⅱ 負債総額3,116,589円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,107,847,624円Ⅳ 発行済口数629,068,589口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7611円 

2021/08/05 9:10

#19 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

2021年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,944,972,618	27.73
	小計	3,893,851,367	10.85
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	883,208,189	2.46
	合計(純資産総額)		35,856,330,295	100.00

e border="0" width="648">2021年 5月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本9,944,972,61827.73アメリカ6,087,012,11716.97カナダ411,143,6741.14メキシコ959,678,2272.67コロンビア179,985,9510.50ペルー142,628,7840.39ドイツ1,017,411,0162.83イタリア4,553,772,77212.70フランス1,454,221,1394.05スペイン1,071,470,8212.98ベルギー347,425,5590.96オーストリア149,859,1540.41アイルランド130,635,8470.36イギリス568,886,0481.58オーストラリア1,920,161,3675.35シンガポール846,224,4382.36マレーシア115,545,9670.32インドネシア134,456,3450.37小計30,035,491,84483.76地方債証券日本215,719,5260.60アメリカ27,950,2060.07小計243,669,7320.67特殊債券日本334,566,0350.93アメリカ27,820,4830.07フランス326,445,4310.91スウェーデン111,277,2140.31小計800,109,1632.23社債券アメリカ1,062,055,6832.96カナダ428,437,3161.19ドイツ232,259,0110.64イタリア47,410,7220.13フランス200,962,7390.56オランダ380,965,2511.06スペイン259,218,3450.72ルクセンブルク71,344,6600.19アイルランド68,585,2160.19イギリス335,357,9550.93スイス272,866,0290.76ノルウェー66,056,1330.18デンマーク191,541,9970.53オーストラリア78,139,6710.21韓国96,851,0870.27英ヴァージン諸島101,799,5520.28小計3,893,851,36710.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―883,208,1892.46合計(純資産総額)35,856,330,295100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2021/08/05 9:10

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(2019年12月31日現在)	(2020年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	871,310	770,053
有形固定資産合計		1,148,561	990,159
無形固定資産
ソフトウェア		824	618
無形固定資産合計		3,028	2,822
投資その他の資産
投資有価証券		30,091	30,559
長期前払費用		22,749	19,646
繰延税金資産		496,727	509,583
投資その他の資産合計		788,617	778,763
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (2019年12月31日現在)(2020年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,759,7873,133,817有価証券 2,010,1141,917,831    前払費用 87,37181,538    未収入金 17,11827,089    未収委託者報酬 1,048,1141,584,883    未収運用受託報酬 532,203720,701    その他 706-           流 動 資 産 合計 6,455,4137,465,859Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2871,310770,053      器具備品*2277,251220,106          有形固定資産合計 1,148,561990,159    無形固定資産         ソフトウェア 824618      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 3,0282,822    投資その他の資産         投資有価証券 30,09130,559      長期差入保証金 239,050218,975      長期前払費用 22,74919,646      繰延税金資産 496,727509,583          投資その他の資産合計 788,617778,763            固 定 資 産 合 計 1,940,2061,771,744資   産   合   計 8,395,6199,237,603    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 25,38330,784    未払金         未払手数料 340,464598,252      未払委託計算費 10,91314,608      その他未払金*1613,2801,493,523    未払費用 263,441222,247    未払賞与 549,240509,100    未払法人税等 319,758257,527    前受収益 33,33323,333            流 動 負 債 合 計 2,155,8123,149,374Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 309,930353,187    関係会社長期借入金 1,956,1501,858,410            固 定 負 債 合 計 2,266,0802,211,597負   債   合   計 4,421,8925,360,971    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 883,918887,149利益剰余金合計 883,918887,149株主資本合計 4,013,9184,017,149Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △40,191△140,517評価・換算差額等合計 △40,191△140,517純  資  産  合  計 3,973,7273,876,632負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,6199,237,603    

2021/08/05 9:10

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。

2021/08/05 9:10

#22 運用体制（連結）

・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。

2021/08/05 9:10

#23 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月 6日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド492,779,1901,090,914,570小計銘柄数:1492,779,1901,090,914,570組入時価比率:99.9%100.0%合計1,090,914,570(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2021/08/05 9:10