有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月27日現在 | 当期 平成26年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,522,304 | 6,577,827 | |||
| コール・ローン | 9,611,374 | 12,288,111 | |||
| 国債証券 | 867,677,936 | 822,177,488 | |||
| 社債券 | 146,539,369 | 141,973,872 | |||
| 未収利息 | 12,904,142 | 12,774,578 | |||
| 前払費用 | 2,034,848 | 2,449,305 | |||
| その他未収収益 | 379,699 | 722,655 | |||
| 流動資産合計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 | |||
| 資産合計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5 | 12,261 | |||
| 未払収益分配金 | 5,672,811 | 5,278,260 | |||
| 未払解約金 | 121,594 | 3,666,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,568 | 43,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,069,865 | 1,039,408 | |||
| その他未払費用 | 55,062 | 54,298 | |||
| 流動負債合計 | 6,963,905 | 10,093,737 | |||
| 負債合計 | 6,963,905 | 10,093,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,134,562,356 | 1,055,652,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 95,856,589 | △ 66,782,052 | |||
| (分配準備積立金) | 134,123 | 920 | |||
| 元本等合計 | 1,038,705,767 | 988,870,099 | |||
| 純資産合計 | 1,038,705,767 | 988,870,099 | |||
| 負債純資産合計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 | |||
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