有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月27日現在 | 当期 平成27年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,797,661 | 5,217,298 | |||
| コール・ローン | 5,977,224 | 13,128,480 | |||
| 国債証券 | 824,763,340 | 697,079,342 | |||
| 社債券 | 138,308,169 | 119,824,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2 | |||
| 未収入金 | 10,846,208 | - | |||
| 未収利息 | 11,285,711 | 10,930,891 | |||
| 前払費用 | 1,111,690 | 679,485 | |||
| その他未収収益 | 555,010 | 1,002,402 | |||
| 流動資産合計 | 996,645,013 | 847,862,800 | |||
| 資産合計 | 996,645,013 | 847,862,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,502 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,948,986 | 4,659,601 | |||
| 未払解約金 | - | 2,038,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,694 | 37,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,072,762 | 907,539 | |||
| その他未払費用 | 52,973 | 48,322 | |||
| 流動負債合計 | 6,125,917 | 7,691,322 | |||
| 負債合計 | 6,125,917 | 7,691,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 989,797,274 | 931,920,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,822 | △ 91,748,759 | |||
| (分配準備積立金) | 12,443,469 | 1,239,366 | |||
| 元本等合計 | 990,519,096 | 840,171,478 | |||
| 純資産合計 | 990,519,096 | 840,171,478 | |||
| 負債純資産合計 | 996,645,013 | 847,862,800 | |||
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