有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年5月27日現在 | 当期 平成27年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,217,298 | 3,875,697 | |||
| コール・ローン | 13,128,480 | 11,569,375 | |||
| 国債証券 | 697,079,342 | 605,562,496 | |||
| 社債券 | 119,824,900 | 110,674,232 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2 | 31,582 | |||
| 未収利息 | 10,930,891 | 8,828,767 | |||
| 前払費用 | 679,485 | 321,438 | |||
| その他未収収益 | 1,002,402 | 464,878 | |||
| 流動資産合計 | 847,862,800 | 741,328,465 | |||
| 資産合計 | 847,862,800 | 741,328,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,416 | |||
| 未払収益分配金 | 4,659,601 | 4,288,029 | |||
| 未払解約金 | 2,038,055 | 787,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,805 | 34,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 907,539 | 820,651 | |||
| その他未払費用 | 48,322 | 43,169 | |||
| 流動負債合計 | 7,691,322 | 6,012,043 | |||
| 負債合計 | 7,691,322 | 6,012,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 931,920,237 | 857,605,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 91,748,759 | △ 122,289,503 | |||
| (分配準備積立金) | 1,239,366 | 3,576 | |||
| 元本等合計 | 840,171,478 | 735,316,422 | |||
| 純資産合計 | 840,171,478 | 735,316,422 | |||
| 負債純資産合計 | 847,862,800 | 741,328,465 | |||
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