有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月27日現在 | 当期 平成28年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,875,697 | 7,184,814 | |||
| コール・ローン | 11,569,375 | 10,472,003 | |||
| 国債証券 | 605,562,496 | 531,170,612 | |||
| 社債券 | 110,674,232 | 87,633,507 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,582 | 24,634 | |||
| 未収利息 | 8,828,767 | 7,784,052 | |||
| 前払費用 | 321,438 | 358,932 | |||
| その他未収収益 | 464,878 | 806,150 | |||
| 流動資産合計 | 741,328,465 | 645,434,704 | |||
| 資産合計 | 741,328,465 | 645,434,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,416 | 60,155 | |||
| 未払収益分配金 | 4,288,029 | 4,037,698 | |||
| 未払解約金 | 787,591 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,187 | 28,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 820,651 | 685,894 | |||
| その他未払費用 | 43,169 | 37,081 | |||
| 流動負債合計 | 6,012,043 | 4,849,396 | |||
| 負債合計 | 6,012,043 | 4,849,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 857,605,925 | 807,539,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 122,289,503 | △ 166,954,416 | |||
| (分配準備積立金) | 3,576 | 47,331 | |||
| 元本等合計 | 735,316,422 | 640,585,308 | |||
| 純資産合計 | 735,316,422 | 640,585,308 | |||
| 負債純資産合計 | 741,328,465 | 645,434,704 | |||
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