有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月27日現在 | 当期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,184,814 | 3,913,559 | |||
| コール・ローン | 10,472,003 | 10,057,970 | |||
| 国債証券 | 531,170,612 | 470,798,188 | |||
| 社債券 | 87,633,507 | 78,067,962 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,634 | 220,587 | |||
| 未収利息 | 7,784,052 | 6,969,084 | |||
| 前払費用 | 358,932 | 623,723 | |||
| その他未収収益 | 806,150 | 347,972 | |||
| 流動資産合計 | 645,434,704 | 570,999,045 | |||
| 資産合計 | 645,434,704 | 570,999,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,155 | 279,979 | |||
| 未払収益分配金 | 4,037,698 | 3,893,352 | |||
| 未払解約金 | - | 194,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,568 | 26,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 685,894 | 639,720 | |||
| その他未払費用 | 37,081 | 32,362 | |||
| 流動負債合計 | 4,849,396 | 5,066,853 | |||
| 負債合計 | 4,849,396 | 5,066,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 807,539,724 | 778,670,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 166,954,416 | △ 212,738,246 | |||
| (分配準備積立金) | 47,331 | 33,018 | |||
| 元本等合計 | 640,585,308 | 565,932,192 | |||
| 純資産合計 | 640,585,308 | 565,932,192 | |||
| 負債純資産合計 | 645,434,704 | 570,999,045 | |||
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