有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年5月27日現在 | 当期 平成26年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,577,827 | 3,797,661 | |||
| コール・ローン | 12,288,111 | 5,977,224 | |||
| 国債証券 | 822,177,488 | 824,763,340 | |||
| 社債券 | 141,973,872 | 138,308,169 | |||
| 未収入金 | - | 10,846,208 | |||
| 未収利息 | 12,774,578 | 11,285,711 | |||
| 前払費用 | 2,449,305 | 1,111,690 | |||
| その他未収収益 | 722,655 | 555,010 | |||
| 流動資産合計 | 998,963,836 | 996,645,013 | |||
| 資産合計 | 998,963,836 | 996,645,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,261 | 6,502 | |||
| 未払収益分配金 | 5,278,260 | 4,948,986 | |||
| 未払解約金 | 3,666,210 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,300 | 44,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,039,408 | 1,072,762 | |||
| その他未払費用 | 54,298 | 52,973 | |||
| 流動負債合計 | 10,093,737 | 6,125,917 | |||
| 負債合計 | 10,093,737 | 6,125,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,055,652,151 | 989,797,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,782,052 | 721,822 | |||
| (分配準備積立金) | 920 | 12,443,469 | |||
| 元本等合計 | 988,870,099 | 990,519,096 | |||
| 純資産合計 | 988,870,099 | 990,519,096 | |||
| 負債純資産合計 | 998,963,836 | 996,645,013 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
