有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(平成26年6月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,964,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,013,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,951,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,986,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |