有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(平成27年6月末現在)
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 828,593,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,554,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,852,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8959 | 円 |